亿晶光电：2012年第一季度报告

亿晶光电科技股份有限公司

600537

2012 年第一季度报告

0

600537 亿晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示 ....................................................................................................................................2

§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2

§3 重要事项 ....................................................................................................................................4

§4 附录 ............................................................................................................................................7

1

600537 亿晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名 荀建华

主管会计工作负责人姓名 刘宏

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 刘宏

公司负责人荀建华、主管会计工作负责人刘宏及会计机构负责人(会计主管人员)刘宏声明:

保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末 上年度期末

年度期末增减(%)

总资产(元) 5,206,552,070.01 5,044,285,233.57 3.22

所有者权益(或股东权益)(元) 1,793,198,603.96 1,892,213,255.53 -5.23

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.69 3.89 -5.14

比上年同期增减

年初至报告期期末

(%)

经营活动产生的现金流量净额(元) -161,325,855.61 -250.36

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.33 -178.57

年初至报告期期 本报告期比上年

报告期

末 同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元) -98,901,423.38 -98,901,423.38 -175.58

基本每股收益(元/股) -0.204 -0.204 -149.02

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/

-0.202 -0.202 -102.71

股)

稀释每股收益(元/股) -0.204 -0.204 -149.02

减少 12.38 个百分

加权平均净资产收益率(%) -5.37 -5.37

点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 12.22 个百分

-5.33 -5.33

益率(%) 点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

2

600537 亿晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

项目 金额

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -780,840.00

所得税影响额 133,128.85

少数股东权益影响额(税后) 30,006.41

合计 -617,704.74

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户) 34,835

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条件流通股的数

股东名称(全称) 种类

量

陈龙海 36,571,883 人民币普通股

周乐群 11,088,661 人民币普通股

毛培成 9,012,930 人民币普通股

建银国际光电(控股)有

8,000,000 人民币普通股

限公司

荀建华 7,727,057 人民币普通股

中国工商银行-华安中

小盘成长股票型证券投 3,663,885 人民币普通股

资基金

中国农业银行-长信银

2,300,000 人民币普通股

利精选证券投资基金

王棋铼 2,210,000 人民币普通股

罗国向 2,204,299 人民币普通股

徐盈 1,782,697 人民币普通股

3

§3重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 差异率(%)变动原因

应收票据 1,991,045.20 80,315,000.00 -97.52%公司本期持有的银行承兑汇票减少

预付款项 223,265,238.33 320,937,234.62 -30.43%公司本期预付材料款减少

存货 720,902,766.24 554,128,251.37 30.10%本公司部分订单产品尚未交付所致

短期借款 2,118,994,567.94 1,617,067,470.48 31.04%本公司经营规模扩大、本期资本化投入较大所致

预收款项 10,874,659.74 8,336,839.79 30.44%国内销售较同期增加所致

应付职工薪酬 15,959,302.98 28,956,078.68 -44.88%2011 年年底应付职工薪酬包括全年一次性奖金

应交税费 -133,668,680.96 -80,535,876.97 65.97%本期无应交所得税,留抵税额增减比率不大

应付利息 1,752,738.02 -100.00%利息已支付

其他应付款 16,247,458.35 33,036,260.47 -50.82%咨询费已部分支付

项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日 差异率(%)变动原因

延续 2011 年欧元大幅贬值及欧洲政府扶持政策的不断下调,导致供货数量下降,导致

营业收入 349,361,619.82 903,784,402.29 -61.34%

整体收入下降。

营业成本 302,371,049.16 685,028,875.39 -55.86%因本期产品销售下降所引起的成本下降所致

营业税金及附加 138,872.14 555,650.67 -75.01%本期产品销售下降引起的教育费附加等税金的下降

财务费用 -2,664,354.28 -30,984,803.48 -91.40%本期产品销售下降引起的外币结算业务减少,导致汇兑损益下降所致

延续 2011 年欧元大幅贬值及欧洲政府扶持政策的不断下调,导致产品供应商大幅下调

资产减值损失 60,505,855.62 451,829.69 13291.30%

产品价格而计提的产品减值准备

4

600537 亿晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

营业外收入 60,000.00 1,990,853.86 -96.99%本期收到财政补贴减少所致

营业外支出 840,840.00 532,898.64 57.79%本期对外捐赠增加所致

所得税费用 1,173,975.47 31,579,029.43 -96.28%本期利润减少所致的所得税费用减少所致,所得税费用为子公司缴纳的所得税

销售商品、提供劳务收到的现

103,535,982.17 652,915,800.79 -84.14%公司销售收入减少导致收到的现金较上年减少所致

金

购买商品、接受劳务支付的现

217,192,010.97 516,070,715.88 -57.91%公司销售收入减少同时导致采购量的减少,因此导致支付的现金较上年减少所致

金

支付的各项税费 9,629,992.39 63,686,565.05 -84.88%公司本期利润的减少导致支付的税费较上年减少所致

支付其他与经营活动有关的现

87,808,415.76 13,630,543.03 544.20% 本期公司支付的保证金增加所致

金

收到其他与投资活动有关的现

2,000,000.00 -100.00%本期未收到财政补贴款所致

金

偿还债务所支付的现金 424,936,172.91 1,041,254,917.84 -59.19%本期所偿还的借款较上年同期减少所致

分配股利、利润或偿付利息所

23,771,945.18 4,081,725.94 482.40%本期偿还的借款及借款利息较上年同期增加所致

支付的现金

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承 诺 背承 诺

承诺方 承诺内容 是否有履行期限 是否及时严格履行

景 类型

与 重 大

资 产 重

股 份 荀建华、荀建平、姚志中、 在取得公司向其发行的新股后 3 年(36 个月)内不转让其在本公司拥有权益的股份。 是 是

组 相 关

限售 常州博华投资咨询有限公司

及建银国际光电(控股)有

5

600537 亿晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

的承诺 限公司

常州亿晶光电科技股份有限公司 2010 年度、2011 年度、2012 年度及 2013 年预测净利润分别为

盈 利

30,442.01 万元、34,890.26 万元、36,658.39 万元和 33,892.46 万元;除因事前无法获知且事后无法

预 测 荀建华、荀建平、姚志中、

控制的原因外,如果在本次重大资产重组实施完毕后 3 年内,目标资产的实际盈利数如低于净利润 是 是

及 补 常州博华投资咨询有限公司

预测数,在上市公司本次重大资产重组实施完毕后每年的年度报告披露后,承诺方将根据利润补偿

偿

协议及其补充协议的规定,以其持有的本公司股份对本公司进行补偿

常州亿晶光电科技有限公司已出具《规范关联交易的承诺》,承诺其将在未来规范与关联方之间的

解 决

常 州 亿 晶 光电 科 技 有 限公 关联资金往来,并严格履行法律、法规、规范性文件和本公司公司章程的相关要求。重组后的上市

关 联 否 是

司、荀建华 公司的控股股东和实际控制人荀建华承诺:原海通食品集团股份有限公司关于关联交易的规定适用

交易

于重组后的上市公司。

承诺在成为海通集团的控股股东后将保证海通集团在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立

其他 荀建华 否 是

性。

本次重大资产重组交割日起至 3,300 万股限售股按重组协议约定交付给荀建华及其一致行动人或按

荀建华、荀建平、姚志中、 各方另行协商确定的处置方式处置完毕前(“过渡期间”),上市公司股东大会做出决议时该 3,300

其他 是 是

常州博华投资咨询有限公司 万股所代表的表决权将不参加投票、表决(若分期交付或处置,则除已交付/处置的部分外,剩余

未交付/处置的股份在过渡期间所代表的表决权不参加投票、表决)。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司章程 152 条和 155 条规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金.公司可以采取现金或股票方式分配股利.公司可以进行中期现金分红.

本报告期内,公司未进行现金分红。

亿晶光电科技股份有限公司

法定代表人:荀建华

2012 年 4 月 23 日

6

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 亿晶光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 907,111,634.79 832,665,133.55

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据 1,991,045.20 80,315,000.00

应收账款 502,997,927.58 592,281,861.32

预付款项 223,265,238.33 320,937,234.62

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 5,199,955.97 7,359,574.27

买入返售金融资产

存货 720,902,766.24 554,128,251.37

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 23,984,929.32 33,943,498.64

流动资产合计 2,385,453,497.43 2,421,630,553.77

非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 6,000,000.00 6,000,000.00

投资性房地产

固定资产 1,909,469,386.84 1,844,302,073.91

在建工程 719,378,102.60 585,189,292.22

工程物资

固定资产清理 31,618,782.05 31,618,782.05

生产性生物资产

油气资产

无形资产 104,947,389.81 105,139,650.40

开发支出

商誉

长期待摊费用 791,173.50 891,371.83

递延所得税资产 48,893,737.78 49,513,509.39

其他非流动资产

7

600537 亿晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

非流动资产合计 2,821,098,572.58 2,622,654,679.80

资产总计 5,206,552,070.01 5,044,285,233.57

流动负债:

短期借款 2,118,994,567.94 1,617,067,470.48

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据 303,097,707.10 423,274,652.10

应付账款 701,558,575.84 746,159,881.15

预收款项 10,874,659.74 8,336,839.79

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 15,959,302.98 28,956,078.68

应交税费 -133,668,680.96 -80,535,876.97

应付利息 1,752,738.02

应付股利

其他应付款 16,247,458.35 33,036,260.47

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 3,420,000.00 3,420,000.00

流动负债合计 3,036,483,590.99 2,781,468,043.72

非流动负债:

长期借款 130,000,000.00 130,000,000.00

应付债券

长期应付款 649,445.00 561,385.00

专项应付款

预计负债 169,089,320.60 163,813,331.01

递延所得税负债 137,769.19

其他非流动负债 47,010,000.00 47,010,000.00

非流动负债合计 346,748,765.60 341,522,485.20

负债合计 3,383,232,356.59 3,122,990,528.92

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 485,871,301.00 485,871,301.00

资本公积 24,072,507.39 24,072,507.39

减:库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润 1,283,540,438.57 1,382,441,861.95

外币报表折算差额 -285,643.00 -172,414.81

8

600537 亿晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计 1,793,198,603.96 1,892,213,255.53

少数股东权益 30,121,109.46 29,081,449.12

所有者权益合计 1,823,319,713.42 1,921,294,704.65

负债和所有者权益总计 5,206,552,070.01 5,044,285,233.57

公司法定代表人: 荀建华 主管会计工作负责人:刘宏 会计机构负责人:刘宏

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 亿晶光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 302,469.30 34,531.50

交易性金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收利息

应收股利

其他应收款

存货

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 302,469.30 34,531.50

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,107,677,156.72 2,107,677,156.72

投资性房地产

固定资产

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 2,107,677,156.72 2,107,677,156.72

资产总计 2,107,979,626.02 2,107,711,688.22

9

600537 亿晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

流动负债:

短期借款

交易性金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 2,160.90

应交税费 1,063,004.00

应付利息

应付股利

其他应付款 51,324,390.74 48,824,223.88

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 51,326,551.64 49,887,227.88

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 51,326,551.64 49,887,227.88

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 485,871,301.00 485,871,301.00

资本公积 1,579,224,164.41 1,579,224,164.40

减:库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润 -8,442,391.03 -7,271,005.06

所有者权益(或股东权益)合计 2,056,653,074.38 2,057,824,460.34

负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,107,979,626.02 2,107,711,688.22

公司法定代表人: 荀建华 主管会计工作负责人:刘宏 会计机构负责人:刘宏

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 亿晶光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 349,361,619.82 903,784,402.29

其中:营业收入 349,361,619.82 903,784,402.29

10

600537 亿晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 445,268,567.39 740,038,434.96

其中:营业成本 302,371,049.16 685,028,875.39

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 138,872.14 555,650.67

销售费用 28,659,991.29 34,983,522.63

管理费用 56,257,153.46 50,003,360.06

财务费用 -2,664,354.28 -30,984,803.48

资产减值损失 60,505,855.62 451,829.69

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资

收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -95,906,947.57 163,745,967.33

加:营业外收入 60,000.00 1,990,853.86

减:营业外支出 840,840.00 532,898.64

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -96,687,787.57 165,203,922.55

减:所得税费用 1,173,975.47 31,579,029.43

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -97,861,763.04 133,624,893.12

归属于母公司所有者的净利润 -98,901,423.38 130,858,716.44

少数股东损益 1,039,660.34 2,766,176.68

六、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.204 0.51

(二)稀释每股收益 -0.204 0.51

七、其他综合收益 -113,228.19

八、综合收益总额 -97,974,991.23 133,624,893.12

归属于母公司所有者的综合收益总额 -99,014,651.57 130,858,716.44

归属于少数股东的综合收益总额 1,039,660.34 2,766,176.68

公司法定代表人: 荀建华 主管会计工作负责人:刘宏 会计机构负责人:刘宏

母公司利润表

2012 年 1—3 月

11

600537 亿晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

编制单位: 亿晶光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 45,807,367.58

减:营业成本 37,002,662.41

营业税金及附加 392,251.52

销售费用 2,797,304.51

管理费用 1,174,130.60 5,853,187.23

财务费用 -2,744.63 1,725,248.16

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列) -1,451,171.19

其中:对联营企业和合营企业的投资

-1,451,171.19

收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,171,385.97 -3,414,457.44

加:营业外收入 3,744,361.12

减:营业外支出 50.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,171,385.97 329,853.68

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,171,385.97 329,853.68

五、每股收益:

(一)基本每股收益 0.00 0.00

(二)稀释每股收益 0.00 0.00

六、其他综合收益

七、综合收益总额 -1,171,385.97 329,853.68

公司法定代表人: 荀建华 主管会计工作负责人:刘宏 会计机构负责人:刘宏

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 亿晶光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 103,535,982.17 652,915,800.79

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

12

600537 亿晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 49,260,761.41 67,638,872.94

收到其他与经营活动有关的现金 55,237,968.04 27,135,182.38

经营活动现金流入小计 208,034,711.62 747,689,856.11

购买商品、接受劳务支付的现金 217,192,010.97 516,070,715.88

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 54,730,148.11 47,008,451.06

支付的各项税费 9,629,992.39 63,686,565.05

支付其他与经营活动有关的现金 87,808,415.76 13,630,543.03

经营活动现金流出小计 369,360,567.23 640,396,275.02

经营活动产生的现金流量净额 -161,325,855.61 107,293,581.09

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00

投资活动现金流入小计 2,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

215,716,855.96 193,105,497.18

付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 215,716,855.96 193,105,497.18

投资活动产生的现金流量净额 -215,716,855.96 -191,105,497.18

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 937,632,134.61 866,692,505.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 937,632,134.61 866,692,505.00

偿还债务支付的现金 424,936,172.91 1,041,254,917.84

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,771,945.18 4,081,725.94

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 119,010,396.33 171,205,126.85

13

600537 亿晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计 567,718,514.42 1,216,541,770.63

筹资活动产生的现金流量净额 369,913,620.19 -349,849,265.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18,443,119.91 16,210,073.45

五、现金及现金等价物净增加额 -25,572,211.29 -417,451,108.27

加:期初现金及现金等价物余额 436,387,075.34 614,702,892.88

六、期末现金及现金等价物余额 410,814,864.05 197,251,784.61

公司法定代表人: 荀建华 主管会计工作负责人:刘宏 会计机构负责人:刘宏

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 亿晶光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 54,235,069.64

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,013,802.95 6,301,775.26

经营活动现金流入小计 1,013,802.95 60,536,844.90

购买商品、接受劳务支付的现金 32,902,652.03

支付给职工以及为职工支付的现金 5,782.00 8,322,607.49

支付的各项税费 1,063,003.99 4,203,302.09

支付其他与经营活动有关的现金 1,687,079.16 46,113,944.22

经营活动现金流出小计 2,755,865.15 91,542,505.83

经营活动产生的现金流量净额 -1,742,062.20 -31,005,660.93

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

1,457,622.73

付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,457,622.73

投资活动产生的现金流量净额 -1,457,622.73

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 88,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 21,000,000.00

14

600537 亿晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

筹资活动现金流入小计 21,000,000.00 88,000,000.00

偿还债务支付的现金 50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,653,560.66

支付其他与筹资活动有关的现金 18,990,000.00

筹资活动现金流出小计 18,990,000.00 51,653,560.66

筹资活动产生的现金流量净额 2,010,000.00 36,346,439.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 267,937.80 3,883,155.68

加:期初现金及现金等价物余额 34,531.50 3,882,542.00

六、期末现金及现金等价物余额 302,469.30 7,765,697.68

公司法定代表人: 荀建华 主管会计工作负责人:刘宏 会计机构负责人:刘宏